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实时行情 | 由晨星基金提供

23.61
+0.18
+0.77%
已收盘, 16:05 09/23 EDT
开盘
23.38
昨收
23.43
最高
23.64
最低
23.38
成交量
359.56万
成交额
--
52周最高
24.19
52周最低
18.18
总资产
11.46亿
今年以来回报
25.23%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

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简况

基金名称
俄罗斯ETF-MarketVectors
风险
高风险
成立日期
2007-04-24
业绩比较基准
MVIS Russia NR USD*100.0%
管理人
VanEck
托管人
The Bank of New York Mellon
基金经理
Hao-Hung (Peter) Liao, George Chao, Guo Hua (Jason) Jin

资产分布

12.36亿
  • 101.3588%
  • 0.00%
  • -1.3588%
  • 0.00%

2019 Q2

12.36亿

2019 Q1

13.70亿

2018 Q4

13.12亿

2018 Q3

16.33亿

2018 Q2

15.87亿

分红历史

除权日期
每股分红
2018/12/20
0.9670
2017/12/18
0.9130
2016/12/28
0.0050
2016/12/19
0.3340
2015/12/21
0.5190
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