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Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

60.51
-0.26
-0.43%
已收盘, 16:00 04/02 EDT
开盘
60.05
昨收
60.77
最高
60.55
最低
60.05
成交量
8,699
成交额
--
52周最高
71.89
52周最低
57.50
总资产
7,952.42万
今年以来回报
-14.02%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

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简况

基金名称
Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust
成立日期
2006-06-21
业绩比较基准
WM/Reuters AUD Closing Spot Rate TR USD*100.0%
管理人
Guggenheim Investments
托管人
J. P. Morgan Chase Bank NA
基金经理
Management Team

资产分布

1.30亿
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 100.00%
  • 0.00%

2020 Q1

1.30亿

2019 Q4

1.30亿

2019 Q2

1.45亿

2019 Q1

1.50亿

2018 Q4

1.65亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/02
0.0058
2020/02/03
0.0118
2020/01/02
0.0021
2019/11/01
0.0045
2019/08/01
0.0154
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