行情

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Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

67.64
-0.31
-0.46%
休市 16:00 09/20 EDT
开盘
67.81
昨收
67.95
最高
67.81
最低
67.61
成交量
1.48万
成交额
--
52周最高
73.79
52周最低
67.23
总资产
9,797.90万
今年以来回报
-3.34%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

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简况

基金名称
Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust
成立日期
2006-06-21
业绩比较基准
WM/Reuters AUD Closing Spot Rate TR USD*100.0%
管理人
Invesco
托管人
J. P. Morgan Chase Bank NA
基金经理
Management Team

资产分布

1.45亿
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 100.00%
  • 0.00%

2019 Q2

1.45亿

2019 Q1

1.50亿

2018 Q4

1.65亿

2018 Q3

1.65亿

2018 Q2

1.70亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/08/01
0.0154
2019/07/01
0.0273
2019/06/03
0.0380
2019/05/01
0.0521
2019/04/01
0.0494
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