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Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

68.49
-0.05
-0.07%
交易中 12:04 11/12 EST
开盘
68.49
昨收
68.54
最高
68.49
最低
68.49
成交量
146
成交额
--
52周最高
73.79
52周最低
66.79
总资产
9,945.31万
今年以来回报
-2.28%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

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简况

基金名称
Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust
成立日期
2006-06-21
业绩比较基准
WM/Reuters AUD Closing Spot Rate TR USD*100.0%
管理人
Guggenheim Investments
托管人
J. P. Morgan Chase Bank NA
基金经理
Management Team

资产分布

1.45亿
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 100.00%
  • 0.00%

2019 Q2

1.45亿

2019 Q1

1.50亿

2018 Q4

1.65亿

2018 Q3

1.65亿

2018 Q2

1.70亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/11/01
0.0045
2019/08/01
0.0154
2019/07/01
0.0273
2019/06/03
0.0380
2019/05/01
0.0521
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