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范·卡本市政债券投机基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.55
+0.04
+0.32%
已收盘, 16:00 08/05 EDT
开盘
12.51
昨收
12.51
最高
12.59
最低
12.51
成交量
10.78万
成交额
--
52周最高
13.03
52周最低
8.61
总资产
12.67亿
今年以来回报
3.29%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
范·卡本市政债券投机基金
风险
中低风险
成立日期
1992-04-24
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Robert Stryker, Mark Paris, Julius Williams, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

12.37亿
  • 0.00%
  • 99.4122%
  • 0.6864%
  • -0.0986%

2020 Q2

12.37亿

2020 Q1

12.12亿

2019 Q4

12.54亿

2019 Q3

12.58亿

2019 Q2

12.51亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0520
2020/07/14
0.0478
2020/06/15
0.0478
2020/05/14
0.0478
2020/04/14
0.0478
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