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Invesco CA Value Muni Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.98
0.00
0.00%
休市 16:00 01/17 EST
开盘
12.93
昨收
12.98
最高
12.98
最低
12.92
成交量
6.69万
成交额
--
52周最高
13.55
52周最低
11.60
总资产
8.43亿
今年以来回报
1.30%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Invesco CA Value Muni Income
风险
中等风险
成立日期
1993-04-30
业绩比较基准
BBgBarc Municipal California Exempt TR*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Robert Stryker, Julius Williams, Mark Paris, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

8.40亿
  • 0.00%
  • 99.3579%
  • 0.6421%
  • 0.00%

2019 Q3

8.40亿

2019 Q2

8.34亿

2019 Q1

8.23亿

2018 Q4

8.08亿

2018 Q3

8.09亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/01/14
0.0430
2019/12/12
0.0430
2019/11/12
0.0430
2019/10/15
0.0430
2019/09/17
0.0481
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