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范·卡本加州市政债券价值收益基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.82
+0.08
+0.63%
休市 16:00 08/07 EDT
开盘
12.80
昨收
12.74
最高
12.86
最低
12.71
成交量
12.11万
成交额
--
52周最高
13.55
52周最低
8.83
总资产
8.43亿
今年以来回报
5.14%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
范·卡本加州市政债券价值收益基金
风险
中等风险
成立日期
1993-04-30
业绩比较基准
BBgBarc Municipal California Exempt TR*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Robert Stryker, Julius Williams, Mark Paris, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

8.37亿
  • 0.00%
  • 99.5702%
  • 0.4298%
  • 0.00%

2020 Q2

8.37亿

2020 Q1

8.15亿

2019 Q4

8.38亿

2019 Q3

8.40亿

2019 Q2

8.34亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0475
2020/07/14
0.0430
2020/06/15
0.0430
2020/05/14
0.0430
2020/04/14
0.0430
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