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邓普顿新兴市场收益基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

7.70
-0.05
-0.65%
已收盘, 16:00 08/11 EDT
开盘
7.76
昨收
7.75
最高
7.79
最低
7.68
成交量
23.05万
成交额
--
52周最高
10.20
52周最低
6.32
总资产
7.09亿
今年以来回报
-7.28%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
邓普顿新兴市场收益基金
风险
低风险
成立日期
1993-09-23
业绩比较基准
JPM EMBI Global*100.0%+JPM EMBI Global TR USD*100.0%
管理人
Franklin Advisers, Inc.
基金经理
Michael Hasenstab, Sonal Desai

资产分布

9.14亿
  • 0.0543%
  • 25.5283%
  • 26.7496%
  • 0.2459%

2020 Q1

9.14亿

2019 Q4

8.27亿

2019 Q2

8.27亿

2019 Q1

5.30亿

2018 Q4

5.24亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/14
0.0355
2020/07/14
0.0506
2020/06/12
0.0471
2020/05/14
0.0454
2020/04/14
0.0414
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