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Swiss Helvetia Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

8.08
-0.04
-0.49%
交易中 14:36 11/22 EST
开盘
8.12
昨收
8.12
最高
8.14
最低
8.07
成交量
6.32万
成交额
--
52周最高
8.38
52周最低
6.75
总资产
4.45亿
今年以来回报
19.22%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Swiss Helvetia Fund
风险
低风险
成立日期
1987-08-27
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Schroder Investment Management North America Inc.
托管人
Citibank NA,Swiss American Securities Inc
基金经理
Stefan Frischknecht, Daniel Lenz

资产分布

1.23亿
  • 88.8796%
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 11.1204%

2019 Q2

1.23亿

2019 Q1

1.16亿

2018 Q4

1.06亿

2018 Q3

2.25亿

2018 Q2

3.32亿

分红历史

除权日期
每股分红
2018/09/17
4.9100
2018/06/21
0.1750
2017/12/14
0.1200
2017/07/12
0.0100
2016/12/19
0.1200
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