行情

SWZ

SWZ

Swiss Helvetia Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

8.63
+0.07
+0.85%
休市 16:00 01/17 EST
开盘
8.60
昨收
8.56
最高
8.64
最低
8.60
成交量
1.43万
成交额
--
52周最高
8.64
52周最低
7.26
总资产
4.45亿
今年以来回报
2.06%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Swiss Helvetia Fund
风险
低风险
成立日期
1987-08-27
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Schroder Investment Management North America Inc.
托管人
Citibank NA,Swiss American Securities Inc
基金经理
Stefan Frischknecht, Daniel Lenz

资产分布

1.23亿
  • 84.1960%
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 15.8040%

2019 Q3

1.23亿

2019 Q2

1.23亿

2019 Q1

1.16亿

2018 Q4

1.06亿

2018 Q3

2.25亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/13
0.1404
2018/09/17
4.9100
2018/06/21
0.1750
2017/12/14
0.1200
2017/07/12
0.0100
更多