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Swiss Helvetia Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

7.04
+0.01
+0.14%
已收盘, 16:00 04/07 EDT
开盘
7.25
昨收
7.03
最高
7.25
最低
7.04
成交量
2.07万
成交额
--
52周最高
8.84
52周最低
5.54
总资产
4.45亿
今年以来回报
-10.98%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Swiss Helvetia Fund
风险
低风险
成立日期
1987-08-27
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Schroder Investment Management North America Inc.
托管人
Citibank NA,Swiss American Securities Inc
基金经理
Stefan Frischknecht, Daniel Lenz

资产分布

1.23亿
  • 84.1960%
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 15.8040%

2019 Q3

1.23亿

2019 Q2

1.23亿

2019 Q1

1.16亿

2018 Q4

1.06亿

2018 Q3

2.25亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/20
0.1404
2019/12/13
0.1404
2018/09/17
4.9100
2018/06/21
0.1750
2017/12/14
0.1200
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