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PIMCO NY Municipal Income III
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

7.54
-0.38
-4.80%
休市 16:00 04/03 EDT
开盘
7.91
昨收
7.92
最高
8.06
最低
7.54
成交量
9,647
成交额
--
52周最高
10.69
52周最低
7.00
总资产
9,006.47万
今年以来回报
-10.18%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO NY Municipal Income III
风险
中高风险
成立日期
2002-10-31
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

8,269.08万
  • 0.00%
  • 96.8284%
  • 3.1716%
  • 0.00%

2019 Q4

8,269.08万

2019 Q3

8,323.31万

2019 Q2

8,199.35万

2019 Q1

8,087.80万

2018 Q4

7,902.45万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/09
0.0355
2020/03/11
0.0355
2020/02/12
0.0355
2020/01/10
0.0355
2019/12/11
0.0355
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