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PIMCO纽约市政收益基金1期
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.69
+0.04
+0.36%
休市 16:00 07/10 EDT
开盘
11.71
昨收
11.65
最高
11.71
最低
11.61
成交量
1.26万
成交额
--
52周最高
14.65
52周最低
8.23
总资产
1.49亿
今年以来回报
-1.35%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO纽约市政收益基金1期
风险
高风险
成立日期
2001-06-29
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

1.29亿
  • 0.00%
  • 92.8992%
  • 7.1008%
  • 0.00%

2020 Q1

1.29亿

2019 Q4

1.36亿

2019 Q3

1.37亿

2019 Q2

1.35亿

2019 Q1

1.33亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/07/10
0.0420
2020/06/10
0.0420
2020/05/08
0.0420
2020/04/09
0.0420
2020/03/11
0.0420
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