PNF

PIMCO NY Municipal Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

13.59
+0.03
+0.20%
已收盘, 16:00 02/21 EST
开盘
13.58
昨收
13.56
最高
13.59
最低
13.56
成交量
5,930
成交额
--
52周最高
14.65
52周最低
12.54
总资产
1.49亿
今年以来回报
5.07%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO NY Municipal Income
风险
高风险
成立日期
2001-06-29
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

1.36亿
  • 0.00%
  • 97.9314%
  • 2.0686%
  • 0.00%

2019 Q4

1.36亿

2019 Q3

1.37亿

2019 Q2

1.35亿

2019 Q1

1.33亿

2018 Q4

1.29亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/12
0.0420
2020/01/10
0.0420
2019/12/11
0.0530
2019/11/08
0.0530
2019/10/10
0.0530
更多