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Nuveen Municipal Value
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

10.42
-0.03
-0.33%
交易中 13:05 11/14 EST
开盘
10.45
昨收
10.45
最高
10.46
最低
10.39
成交量
20.03万
成交额
--
52周最高
10.64
52周最低
9.12
总资产
20.16亿
今年以来回报
8.18%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Nuveen Municipal Value
风险
低风险
成立日期
1987-06-17
管理人
Nuveen
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Daniel Close

资产分布

21.63亿
  • 0.00%
  • 99.9709%
  • -0.0016%
  • 0.0307%

2019 Q2

21.63亿

2019 Q1

21.24亿

2018 Q4

20.70亿

2018 Q3

20.63亿

2018 Q2

20.88亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/11/14
0.0310
2019/10/11
0.0310
2019/09/12
0.0310
2019/08/14
0.0310
2019/07/12
0.0310
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