NAC

NAC股息基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

14.30
+0.03
+0.21%
休市 16:00 06/05 EDT
开盘
14.26
昨收
14.27
最高
14.41
最低
14.26
成交量
13.68万
成交额
--
52周最高
15.66
52周最低
10.85
总资产
3.44亿
今年以来回报
0.59%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
NAC股息基金
风险
中等风险
成立日期
1999-05-26
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Nuveen Fund Advisors, LLC.
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Scott Romans

资产分布

35.09亿
  • 0.00%
  • 98.5619%
  • 0.3714%
  • 1.0667%

2020 Q1

35.09亿

2019 Q4

35.86亿

2019 Q3

36.06亿

2019 Q2

35.65亿

2019 Q1

34.99亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/06/12
0.0520
2020/05/14
0.0520
2020/04/14
0.0520
2020/03/12
0.0520
2020/02/13
0.0520
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