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Aberdeen Japan Equity Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

7.88
-0.02
-0.25%
已收盘, 16:00 01/21 EST
开盘
7.84
昨收
7.90
最高
7.90
最低
7.80
成交量
1.18万
成交额
--
52周最高
8.10
52周最低
6.62
总资产
7.43万
今年以来回报
0.67%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Aberdeen Japan Equity Fund
成立日期
1992-07-24
业绩比较基准
TOPIX TR JPY*100.0%+Topix TR JPY*100.0%
管理人
Aberdeen
托管人
Daiwa Securities Trust Company,State Street Bank & Trust Co
基金经理
Adrian Lim, Hugh Young

资产分布

1.24亿
  • 98.9071%
  • 0.00%
  • 1.0929%
  • 0.00%

2019 Q4

1.24亿

2019 Q2

1.10亿

2019 Q1

1.08亿

2018 Q4

1.09亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/30
0.0702
2018/12/28
0.5620
2017/12/28
0.0585
2016/12/28
0.0890
2015/12/29
0.0484
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