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New Germany Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.62
-0.10
-0.87%
休市 16:00 03/27 EDT
开盘
11.29
昨收
11.72
最高
11.69
最低
11.20
成交量
3.87万
成交额
--
52周最高
15.99
52周最低
8.24
总资产
3.44亿
今年以来回报
-24.87%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
New Germany Fund
风险
中等风险
成立日期
1990-01-30
业绩比较基准
FSE MDAX TR EUR*100.0%+FTSE Germany Mid Cap TR USD*80.0%+FTSE Germany Small Cap TR USD*20.0%
管理人
Deutsche Investment Management Inc
托管人
Brown Brothers Harriman & Co,Investors Bank and Trust Company
基金经理
Valerie Schueler, Philipp Schweneke

资产分布

2.65亿
  • 91.2403%
  • 0.00%
  • 5.7109%
  • 3.0489%

2019 Q3

2.65亿

2019 Q2

2.63亿

2019 Q1

2.58亿

2018 Q4

2.11亿

2018 Q3

3.24亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/27
0.0681
2019/05/17
0.0158
2018/12/28
0.0868
2018/05/18
0.1619
2017/12/28
0.3484
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