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New Germany Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

15.66
-0.03
-0.19%
已收盘, 16:00 02/21 EST
开盘
15.73
昨收
15.69
最高
15.73
最低
15.62
成交量
9,320
成交额
--
52周最高
15.99
52周最低
13.21
总资产
3.44亿
今年以来回报
0.06%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
New Germany Fund
风险
中等风险
成立日期
1990-01-30
业绩比较基准
FSE MDAX TR EUR*100.0%+FTSE Germany Mid Cap TR USD*80.0%+FTSE Germany Small Cap TR USD*20.0%
管理人
Deutsche Investment Management Inc
托管人
Brown Brothers Harriman & Co,Investors Bank and Trust Company
基金经理
Valerie Schueler, Philipp Schweneke

资产分布

2.63亿
  • 93.0895%
  • 0.00%
  • 1.3811%
  • 5.5295%

2019 Q2

2.63亿

2019 Q1

2.58亿

2018 Q4

2.11亿

2018 Q3

3.24亿

2018 Q2

3.27亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/27
0.0681
2019/05/17
0.0158
2018/12/28
0.0868
2018/05/18
0.1619
2017/12/28
0.3484
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