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Dividend and Income Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.50
0.00
0.00%
交易中 12:32 11/14 EST
开盘
12.50
昨收
12.50
最高
12.50
最低
12.49
成交量
6,274
成交额
--
52周最高
12.63
52周最低
8.93
总资产
1.66亿
今年以来回报
28.76%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

DNI 新闻

  • The Virtus Global Dividend & Income Fund Inc (ZTR) Declares $0.11 Monthly Dividend
  • BangaloreWeekly.2018/03/06 02:15
  • A&W Revenue Royalties Income Fund Announces March 2018 Cash Distribution
  • Markets Insider.2018/03/05 15:00
  • Granny to junior: Isa fund picks for your clients
  • FT Adviser.2018/03/05 11:26
  • Market mover: Pramit Ghose
  • The Times.2018/03/04 00:05

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简况

基金名称
Dividend and Income Fund
风险
中高风险
成立日期
1998-06-29
业绩比较基准
S&P 500 TR USD*100.0%
管理人
Bexil Corp
托管人
Wachovia National Bank
基金经理
Thomas Winmill

资产分布

2.01亿
  • 96.2588%
  • 0.2067%
  • 0.0001%
  • 3.5345%

2019 Q2

2.01亿

2019 Q1

2.07亿

2018 Q4

1.85亿

2018 Q3

1.88亿

2018 Q2

1.94亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/16
0.2000
2019/06/14
0.2000
2019/03/14
0.2000
2018/12/14
0.0643
2018/09/17
0.0500
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