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Dividend and Income Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.03
+0.17
+1.58%
交易中 14:33 08/10 EDT
开盘
11.07
昨收
10.86
最高
11.09
最低
10.93
成交量
2.37万
成交额
--
52周最高
13.97
52周最低
6.55
总资产
1.66亿
今年以来回报
-7.04%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Dividend and Income Fund
风险
中高风险
成立日期
1998-06-29
业绩比较基准
S&P 500 TR USD*100.0%
管理人
Bexil Corp
托管人
Wachovia National Bank
基金经理
Thomas Winmill

资产分布

2.02亿
  • 99.3261%
  • 0.1729%
  • 0.0832%
  • 0.4179%

2020 Q2

2.02亿

2020 Q1

1.51亿

2019 Q4

2.39亿

2019 Q3

1.87亿

2019 Q2

2.01亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/12/16
0.2500
2020/09/14
0.2500
2020/06/12
0.2500
2020/03/16
0.2500
2019/12/13
0.2000
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