行情

CUBA

CUBA

Herzfeld Caribbean Basin
NASDAQ

实时行情 | 由晨星基金提供

3.280
-0.200
-5.75%
交易中 10:51 04/02 EDT
开盘
3.400
昨收
3.480
最高
3.400
最低
3.280
成交量
3,496
成交额
--
52周最高
7.15
52周最低
2.200
总资产
1,550.92万
今年以来回报
-48.15%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Herzfeld Caribbean Basin
成立日期
1994-05-20
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Herzfeld
托管人
Investors Bank and Trust Company
基金经理
Thomas Herzfeld

资产分布

4,675.59万
  • 99.2862%
  • 0.00%
  • 0.7138%
  • 0.00%

2019 Q3

4,675.59万

2019 Q2

4,634.51万

2019 Q1

4,476.31万

2018 Q4

3,999.99万

2018 Q3

4,966.81万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/19
0.2846
2019/09/19
0.2846
2013/12/04
0.0100
2011/12/13
0.0634
2008/12/10
0.1616
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