行情

CUBA

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CUBA基金
NASDAQ

实时行情 | 由晨星基金提供

3.770
+0.060
+1.62%
交易中 12:23 08/14 EDT
开盘
3.710
昨收
3.710
最高
3.770
最低
3.690
成交量
1.19万
成交额
--
52周最高
7.15
52周最低
2.200
总资产
1,550.92万
今年以来回报
-29.33%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
CUBA基金
成立日期
1994-05-20
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Herzfeld
托管人
Investors Bank and Trust Company
基金经理
Thomas Herzfeld

资产分布

4,675.59万
  • 99.2862%
  • 0.00%
  • 0.7138%
  • 0.00%

2019 Q3

4,675.59万

2019 Q2

4,634.51万

2019 Q1

4,476.31万

2018 Q4

3,999.99万

2018 Q3

4,966.81万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/06/18
0.1553
2020/03/19
0.2846
2019/09/19
0.2846
2013/12/04
0.0100
2011/12/13
0.0634
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