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Affinity World Leaders Equity ETF
BATS

实时行情 | 由晨星基金提供

23.56
+0.26
+1.12%
已收盘, 16:00 12/06 EST
开盘
23.56
昨收
23.30
最高
23.56
最低
23.56
成交量
171
成交额
--
52周最高
23.69
52周最低
19.38
总资产
586.28万
今年以来回报
17.11%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Affinity World Leaders Equity ETF
成立日期
2018-01-16
业绩比较基准
TReuters StarMine Afty W Leaders TR USD*100.0%
管理人
Affinity
托管人
Brown Brothers Harriman & Co.
基金经理
Pushkar Murthy, Gregory Lai

资产分布

585.18万
  • 97.7502%
  • 0.00%
  • 1.5227%
  • 0.7257%

2019 Q4

585.18万

2019 Q2

434.05万

2019 Q1

432.28万

2018 Q4

485.46万

2018 Q3

721.37万

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/16
0.1094
2019/06/17
0.0982
2019/03/15
0.0904
2018/12/17
0.2218
2018/09/17
0.1007
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