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安本亚太收益基金
AMEX

实时行情 | 由晨星基金提供

4.100
-0.040
-0.97%
已收盘, 17:50 08/06 EDT
开盘
4.140
昨收
4.140
最高
4.150
最低
4.100
成交量
54.89万
成交额
--
52周最高
4.490
52周最低
2.600
总资产
23.43亿
今年以来回报
1.38%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
安本亚太收益基金
风险
低风险
成立日期
1986-04-24
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
Aberdeen
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Thu-Ha Chow, Kenneth Akintewe, Victor Rodriguez

资产分布

15.66亿
  • 0.00%
  • 95.0686%
  • 2.0510%
  • 2.8805%

2020 Q2

15.66亿

2020 Q1

13.93亿

2019 Q4

17.67亿

2019 Q3

17.54亿

2019 Q2

17.66亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/07/17
0.0275
2020/06/18
0.0275
2020/05/20
0.0275
2020/04/17
0.0275
2020/03/19
0.0275
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