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台灣貨幣市場:3月16日及本提存期資金預期變化一覽表

· 03/15/2021 20:00
台灣貨幣市場:3月16日及本提存期資金預期變化一覽表

- 台灣貨幣市場周二及本提存期資金預期變化因素摘要如下:

**寬鬆因素:

--央行存單TWNCDTB到期1,159.6億台幣。

--公債付息6.5億台幣。


**緊縮因素:

--央行料發行存單。

--桑坦德國際產品發行1億美元債。

--財政部增額發行“110甲1期”五年期公債250億台幣。

----------------------------------------------------------------------------------

(本提存期)


**寬鬆因素:

--央行存單到期TWNCDTB1共5兆2,477.45億台幣。

3/17

10,462.30億台幣

3/18

5,631.40億台幣

3/19

5,672.80億台幣

3/20

5.00億台幣

*3/22

5,564.00億台幣

3/23

3,290.75億台幣

3/24

1,942.50億台幣

3/25

3,474.70億台幣

3/26

2,261億台幣

3/30

9,346.50億台幣

3/31

3,706.50億台幣

4/1

1,120.00億台幣

--公債還本付息共1,119.5億台幣。

3/17

100甲5期公債         

11億台幣

3/17

100甲5期公債         

800億台幣

3/21

102乙1期公債         

7億台幣

3/30

105甲5期公債            

1.5億台幣

3/30

105甲5期公債            

300億台幣

--國庫券到期還本付息共350億台幣。

3/22

財109-11期國庫券 

350億台幣

**緊縮因素:

--3/18:央行發行兩年定存單,金額暫訂600億台幣,3月17日標售。

--3/25:法國興業銀行發行0.3億美元債。

--3/31:德意志銀行發行10億人民幣債。

--營業稅、菸酒稅及貨物稅等例行性稅款繳庫。

注:*表新增或更新。(完)


(記者 高潔如;審校 詹靜宜)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87295131; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))