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台灣貨幣市場:2月5日及本提存期資金預期變化一覽表

· 02/04/2021 19:00
台灣貨幣市場:2月5日及本提存期資金預期變化一覽表

- 台灣貨幣市場周五及本提存期資金預期變化因素摘要如下:

**寬鬆因素:

--央行存單TWNCDTB到期2,440.80億台幣。

--91甲3期付息17億台幣。    


**緊縮因素:

--央行料發行存單。

--大華銀行發行2.55億美元債。

----------------------------------------------------------------------------------

(本提存期)


**寬鬆因素:

--央行存單到期TWNCDTB1共6兆3,366.15億台幣。

02/08

6,634億台幣

02/09

5,346.45億台幣

02/10

2,973.90億台幣

*02/11

4,322.85億台幣

02/17

5,715億台幣

02/18

3,928億台幣

02/19

4,001.50億台幣

02/22

4,651億台幣

02/23

3,290.75億台幣

02/24

1,969.50億台幣

02/25

3,469.20億台幣

02/26

2,261億台幣

03/01

5,392.50億台幣

03/02

3,955億台幣

03/03

5,455.50億台幣

--公債還本付息共831億6,506.3875萬台幣。

02/08

107甲2   

5億台幣

02/10

93甲3    

18億台幣

02/13

101甲4   

12.25億台幣

02/13

104甲4   

7.36257125億台幣

02/13

108甲3  

4.125億台幣

02/13

90甲2    

30億台幣

02/13

90甲2    

600億台幣

02/14

96甲2    

7.98006億台幣

02/14

97甲2    

15億台幣

02/16

98甲2    

12.75億台幣

02/18

92甲3    

16.25億台幣

02/20

106甲3   

4.375億台幣

02/21

109甲3   

3億台幣

02/22

100甲4   

12億台幣

02/22

99甲4    

15億台幣

02/24

95甲2    

11.25億台幣

02/25

94甲3    

14.25億台幣

02/26

102甲5   

11.1830075億台幣

02/26

103甲5   

6.375億台幣

03/01

106甲4   

9億台幣

03/03

103甲6   

16.5億台幣

  

**緊縮因素:

--2/8:法國外貿銀行發行3.67億美元債。

--2/8:花旗環球證券發行兩期共1.05億美元債。

--2/8:加拿大皇家銀行(倫敦)發行2億美元債。

--2/17:央行發行一年期定存單,金額暫訂1,700億台幣,9日標售。

--2/18:央行發行兩年定存單,金額暫訂600億台幣,17日標售。

--2/22:財政部發行“110甲3期”公債,金額暫訂300億台幣,10年期,18日標售。

--2/23:花旗集團發行兩期共6.1億美元債。

--2/23:花旗環球證券發行0.7億美元債。

--2/25:財政部發行“110甲4期”公債,暫訂350億台幣,30年期,22日標售。

--3/2:財政部發行“財110-4期”國庫券,數額300億台幣,期限91天期,2月26日標售。

--營業稅、菸酒稅及貨物稅等例行性稅款繳庫。

--農曆年關前資金緊縮變數。

注:*表新增或更新。(完)


(記者 羅兩莎 ;審校 董永年)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))