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Invesco S&P 500® Pure Value ETF
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

40.23
-1.45
-3.48%
已收盘, 16:00 03/27 EDT
开盘
39.95
昨收
41.68
最高
41.30
最低
39.41
成交量
27.46万
成交额
--
52周最高
70.00
52周最低
33.62
总资产
5.24亿
今年以来回报
-41.26%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

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简况

基金名称
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
风险
高风险
成立日期
2006-03-01
业绩比较基准
S&P 500 Pure Value TR USD*100.0%
管理人
Guggenheim Investments
托管人
The Bank of New York Mellon
基金经理
Michael Byrum, Ryan Harder, James King, Peter Hubbard, Michael Jeanette, Tony Seisser, Jonathan Nixon

资产分布

5.39亿
  • 99.2463%
  • 0.00%
  • 0.7537%
  • 0.00%

2020 Q1

5.39亿

2019 Q4

10.72亿

2019 Q2

9.13亿

2019 Q1

9.07亿

2018 Q4

8.07亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/23
0.4584
2019/12/23
0.3741
2019/09/23
0.4152
2019/06/24
0.4041
2019/03/18
0.3855
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