行情

NFLT

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Virtus Newfleet Multi-Sect Bd ETF
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

24.56
-0.00
-0.02%
休市 16:00 12/06 EST
开盘
24.57
昨收
24.56
最高
24.57
最低
24.52
成交量
3,099
成交额
--
52周最高
24.85
52周最低
22.19
总资产
2,210.33万
今年以来回报
9.20%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Virtus Newfleet Multi-Sect Bd ETF
风险
中等风险
成立日期
2015-08-10
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
Virtus
托管人
The Bank of New York Mellon
基金经理
Jonathan Stanley, David Albrycht, Benjamin Caron

资产分布

2,200.40万
  • 0.2690%
  • 95.3521%
  • 2.0813%
  • 2.2970%

2019 Q4

2,200.40万

2019 Q2

2,792.69万

2019 Q1

7,161.75万

2018 Q4

7,634.72万

2018 Q3

1.11亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/11/20
0.0518
2019/10/21
0.0778
2019/09/20
0.0845
2019/08/20
0.0878
2019/07/22
0.0841
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