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新兴市场当地国债ETF-iShares
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

41.04
-0.25
-0.61%
已收盘, 16:00 07/07 EDT
开盘
41.34
昨收
41.29
最高
41.34
最低
41.04
成交量
10.05万
成交额
--
52周最高
47.01
52周最低
34.53
总资产
3.88亿
今年以来回报
-6.36%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

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简况

基金名称
新兴市场当地国债ETF-iShares
风险
中等风险
成立日期
2011-10-18
业绩比较基准
JPM GBI-EM Gbl Div 15%Cap 4.5% Fl TR USD*100.0%
管理人
iShares
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
James Mauro, Scott Radell

资产分布

3.87亿
  • 0.00%
  • 99.2268%
  • 0.7732%
  • 0.00%

2020 Q2

3.87亿

2020 Q1

3.65亿

2019 Q4

5.53亿

2019 Q2

5.71亿

2019 Q1

5.59亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/19
1.9271
2018/12/18
1.4892
2015/07/01
0.0150
2015/06/01
0.0220
2015/05/01
0.0300
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