行情

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AGFiQ US Market Neutral Value
NYSEARCA

实时行情 | 由晨星基金提供

13.70
-0.04
-0.25%
休市 16:00 07/10 EDT
开盘
13.64
昨收
13.74
最高
13.73
最低
13.59
成交量
2,587
成交额
--
52周最高
21.75
52周最低
13.59
总资产
68.92万
今年以来回报
-34.68%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AGFiQ US Market Neutral Value
风险
高风险
成立日期
2011-09-13
业绩比较基准
DJ US Thematic Mkt Neut Value TR USD*100.0%
管理人
AGFiQ
托管人
JPMorgan Chase Bank NA
基金经理
Ronald Martin, William DeRoche, Philip Lee, Josh Belko

资产分布

74.31万
  • -6.1908%
  • 0.00%
  • 106.1920%
  • 0.00%

2020 Q2

74.31万

2020 Q1

81.37万

2019 Q4

110.79万

2019 Q2

102.95万

2019 Q1

107.20万

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/27
0.4434
2018/12/27
0.1721