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范·卡本纽约市政债券基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.70
0.00
0.00%
已收盘, 16:00 08/04 EDT
开盘
12.74
昨收
12.70
最高
12.75
最低
12.70
成交量
1.83万
成交额
--
52周最高
14.00
52周最低
9.26
总资产
3.71亿
今年以来回报
1.32%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
范·卡本纽约市政债券基金
风险
中高风险
成立日期
1992-03-27
业绩比较基准
BBgBarc Municipal New York Exempt TR*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Robert Stryker, Julius Williams, Mark Paris, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

3.53亿
  • 0.00%
  • 99.7981%
  • 0.2019%
  • 0.00%

2020 Q1

3.53亿

2019 Q4

3.66亿

2019 Q3

3.69亿

2019 Q2

3.67亿

2019 Q1

3.61亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0458
2020/07/14
0.0458
2020/06/15
0.0458
2020/05/14
0.0458
2020/04/14
0.0458
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