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范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

13.01
+0.03
+0.20%
休市 16:00 08/07 EDT
开盘
12.94
昨收
12.98
最高
13.01
最低
12.94
成交量
1.43万
成交额
--
52周最高
13.95
52周最低
9.15
总资产
4.68亿
今年以来回报
3.81%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金
风险
中等风险
成立日期
1993-04-30
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Julius Williams, Mark Paris, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

4.52亿
  • 0.00%
  • 100.7982%
  • 0.6771%
  • -1.4753%

2020 Q2

4.52亿

2020 Q1

4.47亿

2019 Q4

4.59亿

2019 Q3

4.60亿

2019 Q2

4.56亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0500
2020/07/14
0.0483
2020/06/15
0.0483
2020/05/14
0.0483
2020/04/14
0.0483
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