VGM

范·卡本市政债券分级投资信托
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.93
+0.03
+0.23%
休市 16:00 08/07 EDT
开盘
12.96
昨收
12.90
最高
12.96
最低
12.92
成交量
5.08万
成交额
--
52周最高
13.46
52周最低
8.62
总资产
10.20亿
今年以来回报
3.86%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
范·卡本市政债券分级投资信托
风险
中低风险
成立日期
1992-01-24
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Robert Stryker, Mark Paris, Julius Williams, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

9.96亿
  • 0.00%
  • 99.1620%
  • 0.8380%
  • 0.00%

2020 Q2

9.96亿

2020 Q1

9.75亿

2019 Q4

10.10亿

2019 Q3

10.13亿

2019 Q2

10.08亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0535
2020/07/14
0.0493
2020/06/15
0.0493
2020/05/14
0.0493
2020/04/14
0.0493
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