VBF

范·卡本债券基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

20.96
0.00
0.00%
已收盘, 16:00 08/06 EDT
开盘
21.00
昨收
20.96
最高
21.02
最低
20.93
成交量
5.24万
成交额
--
52周最高
21.46
52周最低
15.24
总资产
2.24亿
今年以来回报
7.89%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
范·卡本债券基金
风险
中低风险
成立日期
1970-10-28
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Charles Burge, Scott Roberts, Matthew Brill, Michael Hyman, Jingfeng He

资产分布

2.34亿
  • 0.00%
  • 92.2175%
  • 3.0205%
  • 4.7618%

2020 Q2

2.34亿

2020 Q1

2.18亿

2019 Q4

2.31亿

2019 Q3

2.33亿

2019 Q2

2.27亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0630
2020/07/14
0.0630
2020/06/15
0.0630
2020/05/14
0.0630
2020/04/14
0.0660
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