RVT

Royce Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

13.51
-0.05
-0.37%
已收盘, 16:00 08/06 EDT
开盘
13.58
昨收
13.56
最高
13.59
最低
13.47
成交量
20.56万
成交额
--
52周最高
15.34
52周最低
7.50
总资产
15.64亿
今年以来回报
-1.83%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Royce Value Trust
成立日期
1986-11-19
业绩比较基准
Russell 2000 TR USD*100.0%
管理人
Royce Investment Partners
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Charles Royce, Lauren Romeo, Chris Flynn, David Nadel, Steven McBoyle, Andrew Palen

资产分布

14.40亿
  • 102.8108%
  • 0.0192%
  • -2.8302%
  • 0.0002%

2020 Q2

14.40亿

2020 Q1

11.19亿

2019 Q4

16.28亿

2019 Q3

14.98亿

2019 Q2

16.10亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/06/10
0.2600
2020/03/11
0.2800
2019/12/11
0.2600
2019/09/12
0.2700
2019/06/12
0.2800
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