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Royce Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

14.43
+0.02
+0.14%
盘后: 14.43 0 0.00% 16:00 11/12 EST
开盘
14.42
昨收
14.41
最高
14.49
最低
14.36
成交量
17.34万
成交额
--
52周最高
14.54
52周最低
10.94
总资产
15.71亿
今年以来回报
23.84%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Royce Value Trust
成立日期
1986-11-19
业绩比较基准
Russell 2000 TR USD*100.0%
管理人
Royce & Associates, LP
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Charles Royce, Lauren Romeo, Chris Flynn, David Nadel, Steven McBoyle, Andrew Palen

资产分布

16.10亿
  • 96.6244%
  • 0.00%
  • 3.3149%
  • 0.0607%

2019 Q2

16.10亿

2019 Q1

14.78亿

2018 Q4

13.04亿

2018 Q3

16.50亿

2018 Q2

14.90亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/12
0.2700
2019/06/12
0.2800
2019/03/08
0.2900
2018/12/12
0.0414
2018/09/13
0.0336
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