RVT

Royce Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

9.26
+0.23
+2.56%
交易中 12:29 04/02 EDT
开盘
9.01
昨收
9.03
最高
9.35
最低
8.85
成交量
22.38万
成交额
--
52周最高
15.34
52周最低
7.50
总资产
11.19亿
今年以来回报
-34.87%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Royce Value Trust
成立日期
1986-11-19
业绩比较基准
Russell 2000 TR USD*100.0%
管理人
Royce Investment Partners
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Charles Royce, Lauren Romeo, Chris Flynn, David Nadel, Steven McBoyle, Andrew Palen

资产分布

16.28亿
  • 103.5370%
  • 0.00%
  • -3.5508%
  • 0.0137%

2019 Q4

16.28亿

2019 Q3

14.98亿

2019 Q2

16.10亿

2019 Q1

14.78亿

2018 Q4

13.04亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/11
0.2800
2019/12/11
0.2600
2019/09/12
0.2700
2019/06/12
0.2800
2019/03/08
0.2900
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