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Royce Global Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

10.96
+0.09
+0.83%
休市 16:00 11/15 EST
开盘
10.91
昨收
10.87
最高
11.01
最低
10.87
成交量
1.01万
成交额
--
52周最高
11.01
52周最低
8.29
总资产
1.34亿
今年以来回报
23.42%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Royce Global Value Trust
成立日期
2013-10-18
业绩比较基准
MSCI ACWI Small NR USD*100.0%
管理人
Royce
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Charles Royce, Chris Flynn, David Nadel

资产分布

1.30亿
  • 96.4170%
  • 0.00%
  • 3.5830%
  • 0.00%

2019 Q2

1.30亿

2019 Q1

1.24亿

2018 Q4

1.09亿

2018 Q3

1.32亿

2018 Q2

1.29亿

分红历史

除权日期
每股分红
2018/12/12
0.0400
2017/12/12
0.1100
2016/12/09
0.1400
2015/12/10
0.1000
2014/12/11
0.1500
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