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Royce Global Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.87
+0.13
+1.11%
休市 16:00 06/05 EDT
开盘
11.80
昨收
11.74
最高
11.99
最低
11.80
成交量
4.49万
成交额
--
52周最高
12.33
52周最低
6.35
总资产
1.32亿
今年以来回报
-4.34%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Royce Global Value Trust
成立日期
2013-10-18
业绩比较基准
MSCI ACWI Small NR USD*100.0%
管理人
Royce Investment Partners
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Charles Royce, Chris Flynn, David Nadel

资产分布

1.03亿
  • 101.4025%
  • 0.00%
  • -1.4025%
  • 0.00%

2020 Q1

1.03亿

2019 Q4

1.43亿

2019 Q3

1.26亿

2019 Q2

1.30亿

2019 Q1

1.24亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/11
0.0600
2018/12/12
0.0400
2017/12/12
0.1100
2016/12/09
0.1400
2015/12/10
0.1000
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