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PIMCO加州市政债收益基金3期
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.05
-0.03
-0.29%
已收盘, 16:00 08/12 EDT
开盘
11.06
昨收
11.08
最高
11.09
最低
11.04
成交量
3.50万
成交额
--
52周最高
11.64
52周最低
7.13
总资产
3.79亿
今年以来回报
3.51%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO加州市政债收益基金3期
风险
高风险
成立日期
2002-10-31
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

3.47亿
  • 0.00%
  • 96.9462%
  • 3.0538%
  • 0.00%

2020 Q2

3.47亿

2020 Q1

3.39亿

2019 Q4

3.53亿

2019 Q3

3.54亿

2019 Q2

3.49亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/12
0.0380
2020/07/10
0.0380
2020/06/10
0.0380
2020/05/08
0.0380
2020/04/09
0.0380
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