PPR

荷兰国际最优惠利率信托
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

4.390
+0.010
+0.23%
已收盘, 16:00 08/06 EDT
开盘
4.390
昨收
4.380
最高
4.410
最低
4.390
成交量
8.44万
成交额
--
52周最高
5.19
52周最低
2.950
总资产
8.51亿
今年以来回报
-10.86%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
荷兰国际最优惠利率信托
风险
中等风险
成立日期
1988-05-12
管理人
Voya Investments, LLC
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Daniel Norman, Jeffrey Bakalar

资产分布

9.70亿
  • 0.0314%
  • 99.5448%
  • 0.4210%
  • 0.0027%

2020 Q2

9.70亿

2020 Q1

7.74亿

2019 Q4

11.40亿

2019 Q2

11.19亿

2019 Q1

11.37亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/07
0.0145
2020/07/09
0.0148
2020/06/09
0.0148
2020/05/08
0.0165
2020/04/09
0.0200
更多