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PIMCO NY Municipal Income II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

9.30
-0.19
-2.00%
已收盘, 16:00 04/03 EDT
开盘
9.48
昨收
9.49
最高
9.48
最低
9.02
成交量
6.52万
成交额
--
52周最高
12.79
52周最低
7.08
总资产
2.11亿
今年以来回报
-11.35%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO NY Municipal Income II
风险
高风险
成立日期
2002-06-28
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

2.09亿
  • 0.00%
  • 97.1815%
  • 2.8186%
  • 0.00%

2019 Q4

2.09亿

2019 Q3

2.10亿

2019 Q2

2.06亿

2019 Q1

2.03亿

2018 Q4

1.98亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/09
0.0400
2020/03/11
0.0400
2020/02/12
0.0400
2020/01/10
0.0400
2019/12/11
0.0400
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