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PIMCO Municipal Income III
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.52
-0.04
-0.32%
休市 16:00 12/13 EST
开盘
12.56
昨收
12.56
最高
12.57
最低
12.49
成交量
3.99万
成交额
--
52周最高
13.00
52周最低
10.88
总资产
5.69亿
今年以来回报
14.48%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO Municipal Income III
风险
高风险
成立日期
2002-10-31
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

5.67亿
  • 0.00%
  • 98.2766%
  • 1.7234%
  • 0.00%

2019 Q3

5.67亿

2019 Q2

5.59亿

2019 Q1

5.49亿

2018 Q4

5.35亿

2018 Q3

5.41亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/11
0.0507
2019/11/08
0.0507
2019/10/10
0.0507
2019/09/12
0.0507
2019/08/09
0.0507
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