PML

PIMCO Municipal Income II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.76
-0.10
-0.78%
交易中 11:10 03/31 EDT
开盘
12.71
昨收
12.86
最高
12.81
最低
12.60
成交量
13.48万
成交额
--
52周最高
16.20
52周最低
9.12
总资产
11.48亿
今年以来回报
-5.25%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO Municipal Income II
风险
中高风险
成立日期
2002-06-28
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

11.51亿
  • 0.00%
  • 98.4114%
  • 1.5886%
  • 0.00%

2019 Q4

11.51亿

2019 Q3

11.58亿

2019 Q2

11.42亿

2019 Q1

11.21亿

2018 Q4

10.92亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/11
0.0590
2020/02/12
0.0590
2020/01/10
0.0590
2019/12/11
0.0650
2019/11/08
0.0650
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