行情

PML

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PIMCO Municipal Income II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

15.67
+0.01
+0.07%
交易中 14:09 12/06 EST
开盘
15.68
昨收
15.66
最高
15.72
最低
15.64
成交量
7.19万
成交额
--
52周最高
16.20
52周最低
12.61
总资产
11.48亿
今年以来回报
14.43%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO Municipal Income II
风险
中高风险
成立日期
2002-06-28
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

11.58亿
  • 0.00%
  • 96.7234%
  • 3.2766%
  • 0.00%

2019 Q3

11.58亿

2019 Q2

11.42亿

2019 Q1

11.21亿

2018 Q4

10.92亿

2018 Q3

10.98亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/11
0.0650
2019/11/08
0.0650
2019/10/10
0.0650
2019/09/12
0.0650
2019/08/09
0.0650
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