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PIMCO市政收益基金1期
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

14.24
+0.05
+0.35%
已收盘, 16:00 08/06 EDT
开盘
14.31
昨收
14.19
最高
14.33
最低
14.24
成交量
2.23万
成交额
--
52周最高
15.85
52周最低
9.13
总资产
5.31亿
今年以来回报
2.14%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO市政收益基金1期
风险
高风险
成立日期
2001-06-29
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

5.21亿
  • 0.00%
  • 97.3284%
  • 2.6716%
  • 0.00%

2020 Q2

5.21亿

2020 Q1

5.08亿

2019 Q4

5.36亿

2019 Q3

5.39亿

2019 Q2

5.31亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/12
0.0540
2020/07/10
0.0540
2020/06/10
0.0540
2020/05/08
0.0540
2020/04/09
0.0540
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