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PIMCO Income Strategy Fund II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

10.88
+0.02
+0.18%
盘后: 10.88 0 0.00% 16:00 02/20 EST
开盘
10.88
昨收
10.86
最高
10.91
最低
10.87
成交量
17.76万
成交额
--
52周最高
10.91
52周最低
9.85
总资产
7.57亿
今年以来回报
2.57%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO Income Strategy Fund II
风险
中高风险
成立日期
2004-10-29
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Mohit Mittal, Alfred Murata

资产分布

7.19亿
  • 4.1482%
  • 112.2026%
  • -29.7737%
  • 13.4229%

2019 Q4

7.19亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/12
0.0800
2020/01/10
0.0800
2019/12/11
0.0800
2019/11/08
0.0800
2019/10/10
0.0800
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