行情

PEO

PEO

Adams Natural Resources Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

15.98
-0.23
-1.42%
已收盘, 16:00 01/21 EST
开盘
16.12
昨收
16.21
最高
16.20
最低
15.98
成交量
8.07万
成交额
--
52周最高
17.43
52周最低
14.61
总资产
6.77亿
今年以来回报
-1.65%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Adams Natural Resources Fund
风险
中低风险
成立日期
1929-01-30
业绩比较基准
DJ US Basic Materials TR USD*20.0%+DJ US Oil&Gas TR USD*80.0%
管理人
Adams Natural Resources Fund Inc
托管人
Bank of New York
基金经理
Zhenxing Li, zhe hao han

资产分布

5.55亿
  • 99.6067%
  • 0.00%
  • 0.3933%
  • 0.00%

2019 Q3

5.55亿

2019 Q2

5.88亿

2019 Q1

5.95亿

2018 Q4

5.23亿

2018 Q3

6.90亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/13
0.0900
2019/11/22
0.4800
2019/08/15
0.1000
2019/05/16
0.1000
2019/02/14
0.1000
更多