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JH Premium Dividend Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

18.21
-0.03
-0.16%
休市 16:00 01/17 EST
开盘
18.22
昨收
18.24
最高
18.30
最低
18.21
成交量
4.62万
成交额
--
52周最高
18.45
52周最低
15.06
总资产
8.90亿
今年以来回报
1.88%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
JH Premium Dividend Fund
风险
高风险
成立日期
1989-12-21
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
John Hancock
托管人
Bank of New York
基金经理
Joseph Bozoyan, Brad Lutz

资产分布

10.39亿
  • 46.87%
  • -3.7270%
  • 0.7824%
  • 56.0746%

2019 Q3

10.39亿

2019 Q1

10.15亿

2018 Q4

9.28亿

2018 Q3

10.03亿

2018 Q2

10.08亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/27
0.0975
2019/12/11
0.0975
2019/11/08
0.0975
2019/10/10
0.0975
2019/09/12
0.0975
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