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JH Premium Dividend Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.63
+0.89
+7.58%
已收盘, 16:00 04/08 EDT
开盘
11.90
昨收
11.74
最高
12.77
最低
11.88
成交量
46.04万
成交额
--
52周最高
18.74
52周最低
6.57
总资产
8.90亿
今年以来回报
-28.91%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
JH Premium Dividend Fund
风险
高风险
成立日期
1989-12-21
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
John Hancock
托管人
Bank of New York
基金经理
Joseph Bozoyan, Brad Lutz

资产分布

10.52亿
  • 48.3730%
  • -1.9540%
  • 1.4858%
  • 52.0951%

2019 Q4

10.52亿

2019 Q3

10.39亿

2019 Q1

10.15亿

2018 Q4

9.28亿

2018 Q3

10.03亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/09
0.0975
2020/03/11
0.0975
2020/02/12
0.0975
2019/12/27
0.0975
2019/12/11
0.0975
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