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PIMCO CA Municipal Income II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

8.18
+0.13
+1.61%
已收盘, 16:00 04/03 EDT
开盘
8.15
昨收
8.05
最高
8.20
最低
7.61
成交量
10.31万
成交额
--
52周最高
10.37
52周最低
6.52
总资产
4.76亿
今年以来回报
-10.31%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO CA Municipal Income II
风险
高风险
成立日期
2002-06-28
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

4.52亿
  • 0.00%
  • 98.8363%
  • 1.1638%
  • 0.00%

2019 Q4

4.52亿

2019 Q3

4.59亿

2019 Q2

4.49亿

2019 Q1

4.40亿

2018 Q4

4.29亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/09
0.0320
2020/03/11
0.0320
2020/02/12
0.0320
2020/01/10
0.0320
2019/12/13
0.1600
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