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PIMCO CA Municipal Income II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

9.81
-0.05
-0.51%
已收盘, 16:00 11/18 EST
开盘
9.81
昨收
9.86
最高
9.90
最低
9.80
成交量
1.70万
成交额
--
52周最高
10.37
52周最低
7.55
总资产
4.76亿
今年以来回报
13.80%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
PIMCO CA Municipal Income II
风险
高风险
成立日期
2002-06-28
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
PIMCO
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
David Hammer

资产分布

4.49亿
  • 0.00%
  • 98.5374%
  • 1.4626%
  • 0.00%

2019 Q2

4.49亿

2019 Q1

4.40亿

2018 Q4

4.29亿

2018 Q3

4.30亿

2018 Q2

4.33亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/11/08
0.0350
2019/10/10
0.0350
2019/09/12
0.0350
2019/08/09
0.0350
2019/07/11
0.0350
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