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纽约纽文市政价值基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

10.16
0.00
0.00%
休市 16:00 08/07 EDT
开盘
10.15
昨收
10.16
最高
10.17
最低
10.15
成交量
4,410
成交额
--
52周最高
10.76
52周最低
8.26
总资产
1.48亿
今年以来回报
2.08%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
纽约纽文市政价值基金
风险
低风险
成立日期
1987-10-07
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Nuveen Fund Advisors, LLC.
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Scott Romans

资产分布

1.53亿
  • 0.00%
  • 99.4275%
  • 0.9744%
  • -0.4020%

2020 Q2

1.53亿

2020 Q1

1.50亿

2019 Q4

1.55亿

2019 Q3

1.56亿

2019 Q2

1.54亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0280
2020/07/14
0.0280
2020/06/12
0.0280
2020/05/14
0.0280
2020/04/14
0.0280
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