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AllianzGI Equity & Conv Inc
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

23.83
-0.12
-0.50%
休市 16:00 01/24 EST
开盘
24.00
昨收
23.95
最高
24.01
最低
23.68
成交量
7.37万
成交额
--
52周最高
24.01
52周最低
19.80
总资产
6.49亿
今年以来回报
3.00%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

NIE 新闻

  • CORRECTING and REPLACING AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund and AllianzGI Equity & Convertible Income Fund Declare Quarterly Distributions
  • Business Wire.2018/03/02 22:36
  • All-Weather Bond Fund Yields 7%
  • Income Investors.2018/03/02 16:18
  • Allianzgi Convertible & Income Fund (NCV) Earning Very Positive Press Coverage ...
  • registrarjournal.com.2018/02/20 16:09
  • Allianzgi Convertible & Income Fund II (NCZ) To Go Ex-Dividend on February 9th
  • The Ledger Gazette.2018/02/08 13:41

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简况

基金名称
AllianzGI Equity & Conv Inc
风险
中等风险
成立日期
2007-02-22
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co,State Street Bank & Trust Co
基金经理
Douglas Forsyth, Justin Kass, Michael Yee

资产分布

6.35亿
  • 64.6435%
  • 0.0454%
  • 0.9856%
  • 34.3255%

2019 Q3

6.35亿

2019 Q1

6.40亿

2018 Q4

5.88亿

2018 Q3

6.84亿

2018 Q2

6.54亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/20
0.3800
2019/09/13
0.3800
2019/06/14
0.3800
2019/03/08
0.3800
2018/12/21
0.1292
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