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安联股票可转债收益基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

24.86
+0.39
+1.60%
交易中 14:11 08/03 EDT
开盘
24.64
昨收
24.47
最高
24.88
最低
24.57
成交量
3.22万
成交额
--
52周最高
24.88
52周最低
14.62
总资产
6.49亿
今年以来回报
11.79%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
安联股票可转债收益基金
风险
低风险
成立日期
2007-02-22
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co,State Street Bank & Trust Co
基金经理
Douglas Forsyth, Justin Kass, Michael Yee

资产分布

5.72亿
  • 65.6620%
  • 0.0143%
  • 1.9523%
  • 32.3715%

2020 Q1

5.72亿

2019 Q4

6.93亿

2019 Q3

6.35亿

2019 Q1

6.40亿

2018 Q4

5.88亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/06/12
0.3800
2020/03/13
0.3800
2019/12/20
0.3800
2019/09/13
0.3800
2019/06/14
0.3800
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