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AllianzGI NFJ Div Interest & Prem
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.71
+0.04
+0.32%
盘后: 12.71 0 0.00% 16:00 11/11 EST
开盘
12.61
昨收
12.67
最高
12.72
最低
12.61
成交量
11.71万
成交额
--
52周最高
12.72
52周最低
10.04
总资产
17.82亿
今年以来回报
17.56%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AllianzGI NFJ Div Interest & Prem
风险
中等风险
成立日期
2005-02-23
业绩比较基准
ICE BofAML All US Convertible TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Benno Fischer, Douglas Forsyth, R. McKinney, Thomas Oliver, Jeffrey Parker

资产分布

13.01亿
  • 69.5856%
  • 0.0367%
  • 2.5750%
  • 27.8028%

2019 Q1

13.01亿

2018 Q4

12.13亿

2018 Q3

13.96亿

2018 Q2

13.52亿

2018 Q1

13.61亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/13
0.2250
2019/06/14
0.2250
2019/03/08
0.2250
2018/06/08
0.2250
2018/03/09
0.0495
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