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AllianzGI NFJ Div Interest & Prem
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.31
+0.01
+0.08%
已收盘, 16:00 09/17 EDT
开盘
12.30
昨收
12.30
最高
12.32
最低
12.29
成交量
15.28万
成交额
--
52周最高
13.23
52周最低
10.04
总资产
17.82亿
今年以来回报
14.82%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

NFJ 新闻

  • BRIEF-Allianzgi NFJ Dividend Interest & Premium Strategy Fund Says Qtrly Net Investment Income Per Share $0.06
  • reuters.com.2018/09/28 20:17
  • 特斯拉将在希腊建立研发办公室:专注电动汽车马达
  • 新浪科技.2018/03/06 08:48
  • Allianzgi NFJ Dividend int & Prm Stgy Fd (NFJ) Declares $0.23 Quarterly Dividend
  • The Ledger Gazette.2018/03/05 23:37
  • The 26356 Shares in Allianzgi NFJ Dividend int & Prm Stgy Fd (NFJ) Acquired by ...
  • BangaloreWeekly.2018/03/03 09:32

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简况

基金名称
AllianzGI NFJ Div Interest & Prem
风险
中等风险
成立日期
2005-02-23
业绩比较基准
ICE BofAML All US Convertible TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Benno Fischer, Douglas Forsyth, R. McKinney, Thomas Oliver, Jeffrey Parker

资产分布

13.01亿
  • 69.5856%
  • 0.0367%
  • 2.5750%
  • 27.8028%

2019 Q1

13.01亿

2018 Q4

12.13亿

2018 Q3

13.96亿

2018 Q2

13.52亿

2018 Q1

13.61亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/13
0.2250
2019/06/14
0.2250
2019/03/08
0.2250
2018/06/08
0.2250
2018/03/09
0.0495
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