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AllianzGI NFJ Div Interest & Prem
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

13.49
-0.03
-0.22%
已收盘, 16:00 02/19 EST
开盘
13.58
昨收
13.52
最高
13.62
最低
13.49
成交量
17.40万
成交额
--
52周最高
13.62
52周最低
11.72
总资产
17.82亿
今年以来回报
3.41%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AllianzGI NFJ Div Interest & Prem
风险
中等风险
成立日期
2005-02-23
业绩比较基准
ICE BofA All US Convertible TR USD*100.0%+ICE BofAML All US Convertible TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Benno Fischer, Douglas Forsyth, R. McKinney, Thomas Oliver, Jeffrey Parker

资产分布

13.82亿
  • 68.6271%
  • 0.0219%
  • 3.4553%
  • 27.8957%

2019 Q4

13.82亿

2019 Q3

12.85亿

2019 Q1

13.01亿

2018 Q4

12.13亿

2018 Q3

13.96亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/20
0.2250
2019/09/13
0.2250
2019/06/14
0.2250
2019/03/08
0.2250
2018/06/08
0.2250
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