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AllianzGI Convertible & Inc II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

5.36
+0.04
+0.75%
已收盘, 16:00 02/19 EST
开盘
5.34
昨收
5.32
最高
5.36
最低
5.34
成交量
20.70万
成交额
--
52周最高
5.81
52周最低
4.810
总资产
6.32亿
今年以来回报
2.93%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AllianzGI Convertible & Inc II
风险
中高风险
成立日期
2003-07-31
业绩比较基准
S&P 500 TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Douglas Forsyth

资产分布

6.60亿
  • 4.8023%
  • 36.6758%
  • 1.8435%
  • 56.6785%

2019 Q4

6.60亿

2019 Q3

6.53亿

2019 Q1

6.53亿

2018 Q4

6.44亿

2018 Q3

6.93亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/12
0.0450
2020/01/10
0.0450
2019/12/11
0.0450
2019/11/08
0.0450
2019/10/10
0.0450
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