NCV

AllianzGI Convertible & Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

3.730
+0.210
+5.97%
盘后: 3.740 +0.01 +0.27% 16:07 04/08 EDT
开盘
3.580
昨收
3.520
最高
3.750
最低
3.520
成交量
92.86万
成交额
--
52周最高
6.14
52周最低
2.110
总资产
8.32亿
今年以来回报
-30.17%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AllianzGI Convertible & Income
风险
中高风险
成立日期
2003-03-31
业绩比较基准
S&P 500 TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Douglas Forsyth

资产分布

8.66亿
  • 4.8422%
  • 36.2966%
  • 2.0295%
  • 56.8317%

2019 Q4

8.66亿

2019 Q3

8.56亿

2019 Q1

8.56亿

2018 Q4

8.45亿

2018 Q3

9.09亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/09
0.0425
2020/03/11
0.0525
2020/02/12
0.0525
2020/01/10
0.0525
2019/12/11
0.0525
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