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纽文加州市政价值基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

10.13
-0.08
-0.78%
休市 16:00 07/02 EDT
开盘
10.24
昨收
10.21
最高
10.24
最低
10.10
成交量
5.87万
成交额
--
52周最高
10.98
52周最低
8.74
总资产
2.53亿
今年以来回报
1.93%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
纽文加州市政价值基金
风险
低风险
成立日期
1987-10-07
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Nuveen Fund Advisors, LLC.
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Scott Romans

资产分布

2.94亿
  • 0.00%
  • 97.4690%
  • 1.7119%
  • 0.8191%

2020 Q1

2.94亿

2019 Q4

3.00亿

2019 Q3

3.01亿

2019 Q2

2.97亿

2019 Q1

2.90亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/07/14
0.0265
2020/06/12
0.0265
2020/05/14
0.0265
2020/04/14
0.0265
2020/03/12
0.0265
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