行情

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Mexico Equity & Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.15
+0.04
+0.33%
休市 16:00 01/17 EST
开盘
12.32
昨收
12.11
最高
12.40
最低
12.09
成交量
2.52万
成交额
--
52周最高
12.53
52周最低
9.51
总资产
1.24亿
今年以来回报
3.67%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Mexico Equity & Income
风险
中等风险
成立日期
1990-08-15
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Pichardo Asset Management SA De CV
托管人
US Bank NA
基金经理
Maru Pichardo, Phillip Goldstein

资产分布

5,882.79万
  • 94.2016%
  • 2.3608%
  • 0.7290%
  • 2.7087%

2019 Q3

5,882.79万

2019 Q2

6,006.97万

2019 Q1

5,981.38万

2018 Q4

7,716.60万

2018 Q3

9,192.06万

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/18
0.1201
2018/12/18
0.0364
2017/12/18
0.0480
2014/12/26
0.0075
2010/12/23
0.0460
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