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贝莱德MuniAssets市政债基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

14.06
-0.03
-0.21%
休市 16:00 07/10 EDT
开盘
14.05
昨收
14.09
最高
14.16
最低
14.05
成交量
6.13万
成交额
--
52周最高
16.34
52周最低
9.54
总资产
2.77亿
今年以来回报
-1.04%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
贝莱德MuniAssets市政债基金
风险
中低风险
成立日期
1993-06-25
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
BlackRock
托管人
Bank of New York
基金经理
Walter O'Connor, Theodore Jaeckel

资产分布

4.85亿
  • 0.00%
  • 99.1366%
  • 0.8634%
  • 0.00%

2020 Q1

4.85亿

2019 Q4

5.27亿

2019 Q3

5.22亿

2019 Q2

5.13亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/07/14
0.0525
2020/06/12
0.0525
2020/05/14
0.0525
2020/04/14
0.0525
2020/03/13
0.0525
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