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BlackRock MuniAssets Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

15.93
-0.03
-0.19%
休市 16:00 02/21 EST
开盘
16.02
昨收
15.96
最高
16.03
最低
15.93
成交量
2.40万
成交额
--
52周最高
16.25
52周最低
13.85
总资产
2.77亿
今年以来回报
2.97%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
BlackRock MuniAssets Fund
风险
低风险
成立日期
1993-06-25
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
BlackRock
托管人
Bank of New York
基金经理
Walter O'Connor, Theodore Jaeckel

资产分布

5.27亿
  • 0.00%
  • 99.2693%
  • 0.7306%
  • 0.00%

2019 Q4

5.27亿

2019 Q3

5.22亿

2019 Q2

5.13亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/13
0.0525
2020/01/14
0.0525
2019/12/13
0.0003
2019/11/14
0.0525
2019/10/11
0.0525
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