MSD

大摩新兴市场债券基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

8.80
-0.04
-0.45%
已收盘, 16:00 08/13 EDT
开盘
8.81
昨收
8.84
最高
8.86
最低
8.79
成交量
3.34万
成交额
--
52周最高
10.02
52周最低
6.11
总资产
2.29亿
今年以来回报
1.19%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
大摩新兴市场债券基金
风险
中低风险
成立日期
1993-07-23
业绩比较基准
JPM EMBI Global TR USD*100.0%
管理人
Morgan Stanley
托管人
JPMorgan Chase Bank New York
基金经理
Eric Baurmeister, Warren Mar, Jens Nystedt, Sahil Tandon

资产分布

2.01亿
  • 0.0129%
  • 96.0505%
  • 3.9367%
  • 0.00%

2020 Q2

2.01亿

2020 Q1

1.83亿

2019 Q4

2.15亿

2019 Q3

2.14亿

2019 Q1

2.09亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/06/29
0.0975
2020/03/30
0.1200
2019/12/19
0.1300
2019/09/27
0.1300
2019/06/27
0.1300
更多