行情

MGU

MGU

Macquarie Glb Infrast TR Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

26.27
-0.16
-0.61%
休市 16:00 01/17 EST
开盘
26.39
昨收
26.43
最高
26.44
最低
26.25
成交量
5.05万
成交额
--
52周最高
26.45
52周最低
20.37
总资产
3.52亿
今年以来回报
3.50%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Macquarie Glb Infrast TR Fund
成立日期
2005-08-26
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Macquarie Group Ltd
托管人
Bank of New York

资产分布

3.29亿
  • 136.4895%
  • 0.00%
  • 4.0065%
  • -40.4960%

2019 Q3

3.29亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/19
0.4200
2019/09/20
0.4200
2019/06/21
0.4200
2019/03/21
0.4200
2018/12/13
0.1181
更多