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Macquarie Glb Infrast TR Fund
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实时行情 | 由晨星基金提供

24.12
+0.13
+0.54%
已收盘, 16:00 09/18 EDT
开盘
24.13
昨收
23.99
最高
24.19
最低
23.95
成交量
1.65万
成交额
--
52周最高
24.51
52周最低
17.57
总资产
3.32亿
今年以来回报
22.47%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

MGU 新闻

  • Macquarie nearing sale of Poland's Gdansk port terminal to SWF-led group - sources
  • reuters.com.2018/12/20 12:09
  • 特斯拉将在希腊建立研发办公室:专注电动汽车马达
  • 新浪科技.2018/03/06 08:48
  • Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. Announces Regular Quarterly Distribution
  • Business Wire.2018/03/01 21:56
  • 10860 Shares in Macquarie Global Infr Total Rtrn Fnd Inc (MGU) Acquired by ...
  • The Ledger Gazette.2018/03/01 18:45

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简况

基金名称
Macquarie Glb Infrast TR Fund
成立日期
2005-08-26
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Macquarie Group Ltd
托管人
Bank of New York

资产分布

3.21亿
  • 134.6586%
  • 0.00%
  • 5.4331%
  • -40.0917%

2019 Q1

3.21亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/20
0.4200
2019/06/21
0.4200
2019/03/21
0.4200
2018/12/13
0.1181
2018/09/17
0.1181
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