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Macquarie Glb Infrast TR Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

16.14
+0.88
+5.77%
交易中 14:47 04/08 EDT
开盘
15.36
昨收
15.26
最高
16.14
最低
15.36
成交量
3.51万
成交额
--
52周最高
27.00
52周最低
10.66
总资产
3.52亿
今年以来回报
-34.57%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Macquarie Glb Infrast TR Fund
成立日期
2005-08-26
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Macquarie Group Ltd
托管人
Bank of New York

资产分布

3.29亿
  • 136.4895%
  • 0.00%
  • 4.0065%
  • -40.4960%

2019 Q3

3.29亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/19
0.4200
2019/12/19
0.4200
2019/09/20
0.4200
2019/06/21
0.4200
2019/03/21
0.4200
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