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Macquarie Glb Infrast TR Fund
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

24.00
+0.14
+0.59%
已收盘, 16:00 11/11 EST
开盘
23.77
昨收
23.86
最高
24.05
最低
23.72
成交量
2.19万
成交额
--
52周最高
24.51
52周最低
17.57
总资产
3.31亿
今年以来回报
23.66%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Macquarie Glb Infrast TR Fund
成立日期
2005-08-26
业绩比较基准
MSCI EAFE NR USD*100.0%
管理人
Macquarie Group Ltd
托管人
Bank of New York

资产分布

3.21亿
  • 134.6586%
  • 0.00%
  • 5.4331%
  • -40.0917%

2019 Q1

3.21亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/20
0.4200
2019/06/21
0.4200
2019/03/21
0.4200
2018/12/13
0.1181
2018/09/17
0.1181
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