MFV

MFS Special Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

5.33
0.00
0.00%
交易中 12:30 08/11 EDT
开盘
5.33
昨收
5.33
最高
5.34
最低
5.31
成交量
4.37万
成交额
--
52周最高
7.16
52周最低
3.140
总资产
4,267.61万
今年以来回报
-1.31%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
MFS Special Value Trust
成立日期
1989-11-24
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield TR USD*100.0%
管理人
MFS
托管人
JPMorgan Chase Bank New York,State Street Bank & Trust Co
基金经理
John Addeo, Kenneth Enright, David Cole, Michael Skatrud

资产分布

3,668.16万
  • 36.5630%
  • 62.8979%
  • 0.3368%
  • 0.2023%

2020 Q2

3,668.16万

2020 Q1

3,398.36万

2019 Q4

4,114.11万

2019 Q3

4,018.01万

2019 Q2

3,998.80万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/18
0.0432
2020/07/14
0.0431
2020/06/16
0.0415
2020/05/12
0.0406
2020/04/14
0.0408
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