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MFS Special Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

5.97
-0.04
-0.67%
休市 16:00 09/20 EDT
开盘
5.98
昨收
6.01
最高
6.00
最低
5.87
成交量
5,252
成交额
--
52周最高
6.49
52周最低
4.500
总资产
4,267.61万
今年以来回报
18.24%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

MFV 新闻

  • Is Money Flowing into Howard Bancorp MD (HBMD) and MFS Special Value Trust ...
  • Street Confidential.2018/03/03 18:56
  • MFS Special Value Trust to Issue Monthly Dividend of $0.05 (MFV)
  • The Ledger Gazette.2018/03/03 16:42
  • MFS Announces Closed-End Fund Distributions
  • Business Wire.2018/03/01 21:15
  • Market Scan: Following Shares of MFS Special Value Trust (MFV)
  • Wall Street Herald.2018/02/27 20:37

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简况

基金名称
MFS Special Value Trust
成立日期
1989-11-24
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield TR USD*100.0%
管理人
MFS
托管人
JPMorgan Chase Bank New York,State Street Bank & Trust Co
基金经理
John Addeo, Kenneth Enright, David Cole, Michael Skatrud

资产分布

3,998.80万
  • 40.3566%
  • 57.0920%
  • 2.2597%
  • 0.2917%

2019 Q2

3,998.80万

2019 Q1

3,922.37万

2018 Q4

3,659.41万

2018 Q3

4,023.16万

2018 Q2

3,995.12万

分红历史

除权日期
每股分红
2019/09/17
0.0462
2019/08/13
0.0468
2019/07/16
0.0461
2019/06/18
0.0457
2019/05/14
0.0462
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