MFV

MFS Special Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

7.03
+0.04
+0.57%
休市 16:00 02/21 EST
开盘
7.04
昨收
6.99
最高
7.06
最低
6.94
成交量
2.29万
成交额
--
52周最高
7.16
52周最低
5.01
总资产
4,267.61万
今年以来回报
1.67%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
MFS Special Value Trust
成立日期
1989-11-24
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield TR USD*100.0%
管理人
MFS
托管人
JPMorgan Chase Bank New York,State Street Bank & Trust Co
基金经理
John Addeo, Kenneth Enright, David Cole, Michael Skatrud

资产分布

4,114.11万
  • 42.7749%
  • 53.3323%
  • 3.7060%
  • 0.1869%

2019 Q4

4,114.11万

2019 Q3

4,018.01万

2019 Q2

3,998.80万

2019 Q1

3,922.37万

2018 Q4

3,659.41万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/18
0.0477
2020/01/14
0.0474
2019/12/17
0.0468
2019/11/12
0.0464
2019/10/15
0.0468
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