MFV

MFS Special Value Trust
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

4.890
+0.020
+0.41%
休市 16:00 04/09 EDT
开盘
4.917
昨收
4.870
最高
5.08
最低
4.860
成交量
2.63万
成交额
--
52周最高
7.16
52周最低
3.140
总资产
4,267.61万
今年以来回报
-10.77%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
MFS Special Value Trust
成立日期
1989-11-24
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield TR USD*100.0%
管理人
MFS
托管人
JPMorgan Chase Bank New York,State Street Bank & Trust Co
基金经理
John Addeo, Kenneth Enright, David Cole, Michael Skatrud

资产分布

4,114.11万
  • 42.7749%
  • 53.3323%
  • 3.7060%
  • 0.1869%

2019 Q4

4,114.11万

2019 Q3

4,018.01万

2019 Q2

3,998.80万

2019 Q1

3,922.37万

2018 Q4

3,659.41万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/14
0.0408
2020/03/17
0.0475
2020/02/18
0.0477
2020/01/14
0.0474
2019/12/17
0.0468
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