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Western Asset High Inc Fund II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

6.63
-0.05
-0.75%
盘后: 6.64 +0.01 +0.15% 16:27 08/07 EDT
开盘
6.68
昨收
6.68
最高
6.69
最低
6.63
成交量
20.94万
成交额
--
52周最高
7.12
52周最低
3.550
总资产
6.22亿
今年以来回报
-0.40%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Western Asset High Inc Fund II
风险
中高风险
成立日期
1998-05-22
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield MV USD*80.0%+JPM EMBI Global*20.0%+JPM EMBI Global TR USD*20.0%
管理人
Legg Mason
托管人
Bank of New York Mellon
基金经理
S. Leech, Michael Buchanan, Christopher Kilpatrick

资产分布

6.34亿
  • 0.0285%
  • 98.1017%
  • -3.8147%
  • 5.6845%

2019 Q4

6.34亿

2019 Q3

6.26亿

2019 Q1

6.21亿

2018 Q4

6.11亿

2018 Q3

6.27亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/21
0.0490
2020/07/23
0.0490
2020/06/22
0.0490
2020/05/20
0.0490
2020/04/22
0.0490
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