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Western Asset High Inc Fund II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

6.88
-0.01
-0.15%
盘后: 6.88 0 0.00% 16:00 01/17 EST
开盘
6.89
昨收
6.89
最高
6.89
最低
6.87
成交量
64.36万
成交额
--
52周最高
7.12
52周最低
6.13
总资产
6.22亿
今年以来回报
1.35%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Western Asset High Inc Fund II
风险
中高风险
成立日期
1998-05-22
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield MV USD*80.0%+JPM EMBI Global*20.0%
管理人
Legg Mason
托管人
Bank of New York Mellon
基金经理
S. Leech, Michael Buchanan, Christopher Kilpatrick

资产分布

6.26亿
  • 0.2762%
  • 135.4914%
  • -41.7647%
  • 5.9973%

2019 Q3

6.26亿

2019 Q1

6.21亿

2018 Q4

6.11亿

2018 Q3

6.27亿

2018 Q2

6.23亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/02/20
0.0485
2020/01/23
0.0485
2019/12/19
0.0485
2019/11/21
0.0470
2019/10/17
0.0470
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