行情

HIX

HIX

Western Asset High Inc Fund II
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

6.69
+0.02
+0.30%
盘后: 6.69 0 0.00% 16:00 11/15 EST
开盘
6.67
昨收
6.67
最高
6.72
最低
6.67
成交量
18.86万
成交额
--
52周最高
7.12
52周最低
5.42
总资产
6.22亿
今年以来回报
15.27%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Western Asset High Inc Fund II
风险
中高风险
成立日期
1998-05-22
业绩比较基准
BBgBarc US Corporate High Yield MV USD*80.0%+JPM EMBI Global*20.0%
管理人
Legg Mason
托管人
Bank of New York Mellon
基金经理
S. Leech, Michael Buchanan, Christopher Kilpatrick

资产分布

6.21亿
  • 1.3609%
  • 134.2146%
  • -40.9652%
  • 5.3897%

2019 Q1

6.21亿

2018 Q4

6.11亿

2018 Q3

6.27亿

2018 Q2

6.23亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/11/21
0.0470
2019/10/17
0.0470
2019/09/19
0.0470
2019/08/22
0.0465
2019/07/18
0.0465
更多